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融通月月添利定期开放债券型证券投资基金2015年第3季度报告
发布日期:2022-01-13 17:28   来源:未知   阅读:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

  本基金主要投资于固定收益类品种,不直接买入股票、权证等权益类金融工具。本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配。本基金的具体投资策略包括资产配置策略、利率策略、信用策略、类属配置与个券选择策略、可转换债券投资策略以及资产支持证券的投资策略等部分。

  本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

  单位:人民币元主要财务指标报告期(2015年7月1日-2015年9月30日)

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  融通月月添利定期开放债券A阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④

  融通月月添利定期开放债券B阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  4.1基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期

  清华大学工学学士,纽约大学硕士。3年证券从业经验,具有基金从业资格。曾任职于长城证券有限责任公司,担任宏观策略部固定收益研究员。2013年10月加入融通基金管理有限公司,任宏观、利率研究员。

  2007年12月在中诚信国际工作,任信用分析师;2008年1月至2008年12月在招商证券工作,任债券研究员;2009年1月至2013年10月在中投证券工作,任债券研究员。2013年12月加入融通基金管理有限公司,任债券研究员。

  注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。

  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

  本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

  2015年3季度,股票市场大幅下跌带来市场风险偏好降低。投资者大类资产配置转换明显,低风险的债券和现金类产品受到追捧。基本面继续羸弱,营造债券牛市的有利环境。虽然2014年3季度经济断崖式下跌,低基数效应下市场对于2015年3季度经济预期并不是特别悲观,然而实际数据依然大幅低于预期。资金面,基本面和市场情绪共同发酵,债券市场在三季度呈现快牛,大牛的特点。

  展望未来,投资仍将继续面临考验,因房地产投资依然面临较大不确定性;而基建投资则受到地方债务规范透明的影响可能出现下降,难以继续维持在目前的高位水平。展望4季度,央行将大概率维持目前的货币政策以支持经济复苏。PPI持续为负导致目前实际利率偏高,若融资成本不下降,则复苏基础不牢固,四季度债券依然具备较高的投资价值。

  本基金四季度将保持目前杠杆水平,继续配置流动性好资质高的债券,择机加大杠杆。

  本报告期A类基金份额净值增长率为3.83%,B类基金份额净值增长率为3.74%,同期业绩比较基准为0.48%。

  5.1报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)

  5.2报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

  5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细序号证券代码证券名称数量(份)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.8.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站查询。

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