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中证国防指数大涨349%鹏华国防ETF单日成交额破2亿
发布日期:2022-01-09 08:25   来源:未知   阅读:

  10月中旬以来,国防军工板块开启了新一轮的上涨行情,最近市场对该板块的关注度也顺势高涨。今日中证国防指数大涨3.49%。Wind数据显示,在今年10月8日至12月30日的60个交易日中,中证国防指数涨超20%。值得注意的是,场内唯一跟踪该指数的鹏华国防ETF(512670)市场关注度持续提升,12月30日单日成交额突破2亿,期间累计成交额超80亿元。展望国防军工板块后市,鹏华基金量化及衍生品投资部副总经理陈龙表示,非常看好10月中旬开启的这轮跨年行情,其本质是市场对明年国防军工行业景气度的认可,从而提前反映到当前的股价,也称之为“估值切换”,即股价所锚定的业绩从2021年切换至2022年,从而提前将明年的业绩增长计入当前的股价。

  基于8月份底中报披露后国防军工板块指数点位的判断,陈龙认为,空间维度来看,向上可能有20%或更大的空间;时间维度上,可能至少持续到明年的一季度。另外,2022年是国企改革行动方案的最后一年,具体到国防军工行业,则更多体现为资产证券化及股权激励的落地。预计能够看到更多的军工央企下属的上市公司股权激励的落地,从而强化这轮行情上行的幅度。

  陈龙强调,整个十四五期间,国防军工行业预计可能都会延续比较高的景气度。但考虑到旗下子行业众多,并非所有的子行业都能享受这轮高景气。基于上述考虑,陈龙重点梳理了能够受益于十四五高景气的7大方向,分别为:导弹、战斗机、无人机,以及相应配套的发动机、上游电子元器件、原材料及少量信息化标的。这样的思路,也使中证国防指数和空天军工指数在编制时,会更加聚焦上述高景气方向,力求为投资者创造更高的回报。

  据了解,鹏华基金较早开始布局国防军工类指数产品,2014年发行成立了公司第一只指数产品——鹏华中证国防指数(160630),其后又进一步布局了国防军工行业细分指数产品——鹏华空天军工指数(160643),2019年又布局了跟踪中证国防指数的国防ETF(512670),从而形成了较为完善的场内外产品线。其中,鹏华国防ETF和鹏华国防指数基金紧密追踪的中证国防指数,精选国防军工行业上市公司,以军工子行业细分龙头为主,能够全面刻画A股国防军工行业的表现。通过跟踪各子行业景气度的变化,该指数每半年定期对成分股进行适当调整,以期能够获取一定的超额收益,为目前行业内较为有特色的军工行业指数。据Wind数据统计显示,目前该指数涵盖了33只成分股,总市值近1.5万亿元。值得一提的是,上述两只基金是全市场仅有的跟踪中证国防指数的产品,具有一定的稀缺性,同时兼顾了场内与场外不同投资需求,成为普通投资者有效捕捉国防领域投资机会的便捷指数化工具。

  由于国防军工板块所涉子行业众多,加之行业的特殊性,因此对于普通个人投资者而言,此行业上市公司研究的难度往往比较大,通过国防军工行业主题基金产品来参与行业的投资,将资金交给专业的机构投资者是比较好的选择。对于投资国防军工指数,陈龙建议投资者,以长期的视角参与国防军工行业,坚持底仓配置;在当前位置,新参与的投资者建议适当控制仓位,切忌一次性满仓;参与方式方面,可以坚持定投,逢板块调整可适当增加投资金额。

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